일승 주가 급등의 비밀 feat. LNG 호황과 트럼프 효과

오늘은 최근 주식시장에서 화제가 되고 있는 일승에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

조선해양 환경장비 전문기업인 일승이 LNG 호황과 함께 새로운 도약을 준비하고 있어 많은 투자자분들의 관심을 받고 있는데요.

과연 이 기업의 성장 가능성은 어떨지, 함께 알아보도록 하겠습니다.

 

 

일승 주가 급등의 비밀

 

일승 기업 개요

일승은 1988년 설립 이후 조선해양 환경장비 산업 분야에서 꾸준히 성장해 온 전문기업입니다.

주요 사업 영역으로는 환경장비사업, 조선LNG사업, 소재사업, PIPE SPOOL사업을 영위하고 있으며, 특히 분뇨처리장치와 LNG재기화 설비가 대표적인 제품입니다.

 

주목할 만한 점은 분뇨처리장치 분야에서 최근 5년간 국내 시장점유율 86%, 글로벌 시장점유율 23%를 달성하며 세계적인 경쟁력을 입증했다는 것입니다.

이러한 기술력을 인정받아 세계일류상품으로도 선정되었죠.

 

일승 기업 이미지

 

실적 및 재무분석

 

일승 실적 및 재무 분석

 

 

2023년 실적
매출액: 530억원
영업이익: 53억 원 (영업이익률 10%)
당기순이익: 77억 원

 

주목할 만한 점은 수익성 지표가 크게 개선되었다는 건데요.

영업이익률이 10%에 육박하면서 업종 평균(2.54%)을 크게 상회하고 있습니다.

 

2024년 전망
2024년에는 더욱 성장할 것으로 전망되는데요.

특히 LNG 재기화 설비 부문의 호조로 매출액은 전년 대비 80% 증가한 754억원, 영업이익은 168% 증가한 76억원을 기록할 것으로 예상됩니다.

 

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주가 급등의 배경

최근 일승의 주가가 급등한 데는 크게 세 가지 요인이 작용했습니다.

 

LNG 사업 호황

미국의 LNG 수출 확대 정책이 발표되면서 LNG 관련 설비 수요가 급증했습니다. 특히 러시아-우크라이나 사태로 유럽의 LNG 수입이 늘어나면서 일승의 LNG 재기화설비 수주도 크게 늘어났죠.

 

수주 실적 호조

올해 4월까지 누적 323억 원 규모의 환경장비, LNG 설비 등을 수주하며 전년 동기 대비 약 200%의 수주 실적을 달성했습니다.

 

트럼프 효과

도널드 트럼프의 화석 연료 개발 촉진 정책 예고로 인해 LNG 관련 기업들이 수혜를 입을 것으로 전망됩니다

 

증권사 투자의견

 

키움증권은 일승의 LNG 재기화 설비 확장성과 STP 매출 다변화를 긍정적으로 평가하며 추가 실적 성장이 가능하다고 분석했습니다.
메리츠증권은 일승의 PBR(0.48배)과 PER(5.1배)이 저평가되어 있으며, 주주환원 정책 확대에 따른 밸류업 가능성을 언급했습니다.

 

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기업의 장기 비전

 

일승의 장기 성장 전략은 크게 세 가지 방향으로 진행되고 있습니다.

 

일승 사업 분야

 

 

LNG 사업 확대
LNG 수요는 2020년 3.5억 톤에서 2030년 6억 톤, 2040년 7억 톤으로 증가할 것으로 예상되는데요.

일승은 이러한 시장 확대에 대응해 LNG 재기화 설비 사업을 적극 확대하고 있습니다.

 

친환경 사업 강화
환경장비사업과 조선 LNG사업, 소재사업으로 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 특히 친환경 발전설비인 HRSG 사업에도 진출했습니다.

 

글로벌 시장 공략
필리핀 LNG 터미널 수주를 시작으로 해외 시장 진출을 가속화하고 있습니다.

 

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기술적 분석

 

일승 주봉 차트

 

일승 일봉 차트

 

 

차트 특성, 주가 위치 : 종목 자체가 C급 종목이라 위꼬리 아래 꼬리가 자주 나타나며, 지지선도 대부분 이탈하는 힘이 약한 모습을 보입니다.

평소엔 거래대금이 거의 없으며 강한 급등 시 거래대금이 1,500억 정도 나오지만 는 종목입니다. 

 

대응 의견 : 조선 관련주로 편입돼 있지만 주도주에서 밀린 모습이며 대응보다는 관련주 흐름을 보는 정도로 지켜보는 게 나을 듯합니다.

일봉상 쌍봉 모습이며 단기 차익실현 물량이 출회한 모습이라 추가 조정을 예상해 볼 수 있는 자리입니다.

조정 시 4,000원 대를 지지해야 상승 추세를 이어갈 수 있습니다.

단기보다는 중기적인 대응이 나을 듯 합니다.

 

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투자자 유의사항

일승의 성장성은 매우 긍정적이지만, 몇 가지 고려해야 할 점이 있습니다.

최근 주가가 급등하면서 PER이 125배로 업종 평균(12.62배)을 크게 상회하고 있습니다.
매출의 상당 부분이 LNG 관련 사업에 집중되어 있어, 글로벌 에너지 정책 변화에 따른 리스크가 존재합니다.
최근 1년간 매출이 13% 감소했다는 점도 주의 깊게 봐야 할 부분입니다.

 

하지만 LNG 시장의 구조적 성장과 함께 일승의 기술력이 글로벌 시장에서 인정받고 있다는 점은 긍정적입니다.

특히 미국의 LNG 수출 확대 정책과 유럽의 LNG 수요 증가는 일승의 중장기 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

 

앞으로도 LNG 재기화 설비를 중심으로 한 사업 확장과 글로벌 시장 진출 확대를 통해 성장을 이어갈 것으로 전망되는데요.

다만 단기적으로는 밸류에이션 부담이 있는 만큼, 중장기 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보입니다.

 

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