이스트소프트 주가 분석 - AI 검색엔진 출시와 실적 개선

오늘 급등하며 시장에서 주목받고 있는 이스트소프트에 대해 살펴보겠습니다.

이스트소프트가 12월 AI 검색엔진 서비스 출시를 앞두고 있어 많은 투자자분들의 관심이 집중되고 있는데요.

30년 소프트웨어 기업에서 AI 플랫폼 기업으로 성공적인 변신을 꾀하고 있는 이스트소프트의 현재와 미래 가치에 대해 분석해 보겠습니다.

 

이스트소프트 주가 분석

 

기업 개요

이스트소프트는 1993년에 설립된 소프트웨어 전문기업으로, 알툴즈(알집, 알약 등)와 같은 유틸리티 소프트웨어로 잘 알려져 있습니다.

이후 AI 기술을 접목한 다양한 사업으로 확장하며 현재는 AI 휴먼 서비스, AI 검색 엔진, 커머스, 게임, 인터넷 포털 등 다방면에서 활동하고 있습니다.

 

현재는 AI 휴먼 서비스 '페르소닷에이아이', AI 검색엔진 '앨런', 게임사업, 인터넷포털 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다.

2023년 매출 구성을 보면 소프트웨어(AI 포함) 44.7%, 인터넷게임 21.2%, 인터넷포털 18.6%, 커머스 7.7%, 자산운용업 7.8%로 AI 사업 비중이 꾸준히 증가하고 있습니다.

 

 

실적 및 재무분석

 

이스트소프트 재무 분석

2023년 실적

매출액: 926억 원 (전년대비 4% 증가, 역대 최대)
영업이익: -89억 원
순이익: -116억 원

 

2024년 상반기 실적

매출액: 535억 원 (전년동기대비 23% 증가)
영업이익: -43억 원 (적자폭 축소)

 

분석
매출은 꾸준히 증가하고 있으나, AI 신사업 투자와 기존 사업 부진으로 영업손실이 지속되고 있습니다.
부채비율은 안정적인 수준을 유지하고 있어 재무 구조는 비교적 양호합니다.
AI 검색 엔진 및 글로벌 시장 진출로 매출 개선 가능성이 높아지고 있습니다.

 

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주가 급등 배경

 

내부 요인

AI 검색 엔진 출시 발표
이스트소프트는 '앨런(Alan)'이라는 이름의 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 AI 검색 엔진을 다음 달 출시한다고 발표했습니다.

이는 구글과 네이버 등 기존 강자들과 경쟁할 수 있는 혁신적인 서비스로 평가받고 있습니다.

 

AI 휴먼 및 오토 더빙 서비스 확대
AI 비디오 트랜슬레이터 출시로 글로벌 콘텐츠 시장 공략.
AI 휴먼 기술 기반의 다양한 계약 체결(마이크로소프트 Teams 협업 등)

 

수익 모델 다각화
광고 기반 소프트웨어에서 구독형 서비스(알툴즈 AD-Zero)로 전환하며 안정적인 수익원을 확보 중입니다.

 

이스트소프트 휴먼 오토 더빙 서비스

 

외부 요인

AI 산업 성장 및 투자 확대
글로벌 AI 시장의 성장과 함께 생성형 AI 기술에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 이스트소프트는 이러한 흐름에 발맞춰 AI 기술력을 강화하며 경쟁력을 확보하고 있습니다.

 

정책 및 규제 변화
정부의 디지털 전환 지원 정책과 K-디지털 트레이닝 사업 확대도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

 

주요 이벤트

신규 AI 검색 엔진 출시 발표 및 티저 영상 공개.
글로벌 콘텐츠 제작 시장에서 PERSO.ai의 성공적인 안착.
C2PA(Global Content Provenance and Authenticity Coalition) 가입으로 AI 윤리 표준 강화.

 

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전망 및 투자포인트

단기 모멘텀

12월 AI 검색엔진 출시로 인한 실적 개선 기대
AI 휴먼 서비스의 글로벌 시장 확대

 

중장기 모멘텀

AI 기술 고도화를 통한 신규 서비스 확장
글로벌 빅테크와의 협업 강화

 

증권사 투자의견

키움증권은 이스트소프트에 대해 AI 서비스 사업 본격화에 따른 기업가치 제고가 필요하다고 분석했습니다.
특히 AI 검색엔진 서비스의 성장 가능성과 글로벌 AI 오토 더빙 시장 확대를 긍정적으로 평가하고 있습니다.

 

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기술적 분석

 

이스트소프트 주봉 차트

 

이스트소프트 일봉 차트

 

재료 :  오늘은 트럼프 대통령 당선자가 백악관에 'AI 차르' 임명을 고려하고 있다는 소식으로 급등 모습이 나타났지만,  '앨런(Alan)'이라는  AI 검색 엔진 출시 소식이 주된 내용이며 시장에서 AI 소프트웨어 기업에 대한 관심이 높아지면서 주가에 반영된 모습입니다.

 

홈페이지를 통해서 앨런에 대한 내용을 잠시 봤지만 상당히 획기적인 소식으로 기업 미래에 긍정적인 영향을 미칠 듯합니다.

재료 가치로는 B+급 정도 볼 수 있습니다.

 

주가 위치, 차트 특성 : 주가 위치는 월봉으로 볼 때 중간 가격 정도로 볼 수 있습니다.

2024년 1월 급등 시 상한가를 3번 들어간 이력이 있으며 고점권에서는 2,300억 정도 거래대금이 나온 적이 있지만, A급 종목은 아니며 B급 종목으로 볼 수 있습니다.

 

대응 의견 : B급 종목이지만 관련주 이스트에이드가 상한가 마감했으며 AI 검색 엔진 앨런이 시장에서 강한 이슈가 될 수 있습니다.

오늘 28.02% 급등, 1,540억으로 단기 거래대금 고점으로 볼 수 있지만, 조정을 주더라도 당분간 우상향 추세를 예상해 볼 수 있습니다.

23,000원 30,000원 대를 저항 가격대로 볼 수 있으며 조정 시 18,000원대를 지지받아야 추세를 이어갈 수 있습니다.

 

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정리하면

지금까지 살펴본 이스트소프트의 주가 급등은 AI 검색 엔진 '앨런(Alan)' 출시 소식이 직접적인 촉매제가 되었습니다.

특히 이번 AI 검색 엔진은 자회사 이스트에이드(오늘 상한가)의 포털 줌닷컴과 연계되어 실시간 웹 기반 정보를 제공할 수 있다는 점에서 기존 경쟁사들과 차별화된 경쟁력을 갖추고 있죠.

최근 출시한 'AI 비디오 트랜슬레이터'의 베타 테스트에서 영상 제작 시간을 70%까지 단축하는 성과를 보였고, 'PERSO.ai' 서비스는 출시 6개월 만에 글로벌 회원 2만 명을 확보했습니다.

이러한 점은 중 장기적인 관점에서 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.

 

하지만, 현재 영업손실이 지속되고 있는 상황에서, 이번 주가 상승이 지속 가능한 모멘텀이 될지는 면밀히 살펴봐야 합니다.

3분기 기준 33억 원의 영업손실을 기록했고, AI 사업 투자 비용이 지속적으로 발생하고 있기 때문입니다.

투자자 여러분들께서는 단기적인 실적 부진에도 불구하고, AI 기술력 확보와 글로벌 시장 진출이라는 중장기 성장동력을 어떻게 평가할지 고민해 보실 필요가 있겠습니다.

그리고 내년부터 본격적인 매출 발생이 예상되는 만큼, 실적 개선 여부도 함께 모니터링하시기 바랍니다.

 

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