오늘 금요일 조정장에서 뜨거운 관심을 받았던 자람테크놀로지에 대해 알아보도록 하겠습니다.
통신용 반도체 설계 전문기업으로 출발했던 이 회사가 최근 AI 반도체 기술력을 인정받으며 주가가 급등하고 있는데요.
특히 뉴로모픽 반도체라는 차세대 기술을 보유하고 있어 투자자들의 이목이 집중되고 있습니다.
이 회사의 성장 가능성은 어떨지, 함께 들여다보겠습니다.
기업 개요
자람테크놀로지는 2000년 설립된 통신용 반도체 설계 전문 기업으로, 2023년 3월 코스닥에 상장했습니다.
주력 제품은 XGSPON 칩, 광트랜시버, 기가와이어 등이며, 특히 5G 및 FTTH 네트워크에 필수적인 기술을 보유하고 있죠.
회사의 가장 큰 강점은 RISC-V 기반의 반도체 설계 기술입니다. 이는 인텔, 삼성전자도 주목하고 있는 차세대 반도체 설계 기술인데요. 자체적으로 CPU를 설계하고 개발할 수 있는 기술력을 보유하고 있다는 점이 특징입니다.
이 회사의 주력 사업은 크게 네 가지 영역으로 나눌 수 있습니다.
- XGSPON 통신용 반도체 및 스틱
- 광트랜시버
- 기가와이어
- DVT 및 기타 SoC
실적 및 재무분석
2024년 상반기 실적
매출액: 113억 원 (전년 대비 212% 증가)
영업이익: 10억 원 (흑자전환)
당기순이익: 17억원
2024년 3분기까지의 실적을 보면 놀라운 성장세를 확인할 수 있습니다.
이러한 실적 개선은 XGSPON 주문형 반도체 설계 및 공급 계약의 안정적인 매출 인식이 주효했습니다.
높은 PBR과 부정적인 EPS는 투자자에게 주의가 필요함을 시사합니다.
주가 급등 배경
내부 요인
XGSPON 통신반도체 기술 경쟁력 확보
뉴로모픽 AI 반도체 개발 성공
글로벌 통신장비 기업과의 대규모 계약 체결
외부 환경 요인
5G/6G 통신 인프라 확대
AI 반도체 시장의 급성장
정부의 시스템반도체 육성 정책
전망 및 투자포인트
자람테크놀로지의 성장 동력은 크게 두 가지입니다.
첫째, AGI 뉴로모픽 반도체 개발입니다.
최근 한국전자기술연구원(KETI)이 주관하는 뉴로모픽 기술 개발 2차 과제에 핵심 연구기관으로 선정되었으며, 총 64억 4천만 원 규모의 연구개발이 진행될 예정입니다.
둘째, 모빌리티용 네트워크 프로세서 개발입니다.
RISC-V 설계 기술을 바탕으로 차량용 반도체 시장 진출을 준비하고 있습니다.
자람테크놀로지는 단기적으로는 XGSPON 칩 매출 확대가, 중장기적으로는 뉴로모픽 AI 반도체 사업이 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.
특히 2025년부터는 유럽 대형 통신장비사에 10G 칩 독점공급이 예정되어 있어 실적 개선이 기대되죠.
증권사 투자의견
신한투자증권은 자람테크놀로지에 대해 매수 의견을 제시하며, 통신 인프라 분야에서의 성과를 긍정적으로 평가했습니다.
현대차증권은 2024년 매출액 539억 원(전년 대비 374% 증가), 영업이익 78억 원을 전망하고 있습니다.
기술적 분석
재료 : 뉴로모픽 반도체 개발사업 참여라는 단기적인 재료로 급등한 모습이라 C급으로 볼 수 있지만, 기업 성장성에 대한 재료라 중기적으로는 B급으로 볼 수 있습니다.
주가 위치, 차트 특성 : 주가는 고가 131,000원에서 저가권인 25,900원까지 밀린 후 저점에서 작은 반등 모습입니다.
반도체 섹터 강세 보일 때 뉴로모픽 관련주로 급등 모습을 보인 적이 있죠.
그때 거래대금이 2,000억 ~ 4,500억 정도 나오는 A급 종목이었으며 상한가도 3번 들어간 끼가 있는 종목입니다.
대응 의견 : 단기적인 재료로 판단되며, 삼성전자를 포함한 반도체 섹터 추세적인 하락세를 이어가고 있기 때문에 단기적인 반등 정도로 예상할 수 있습니다.
11월 29일 종가 4만 원 대 가격을 지지와 저항 라인으로 설정할 수 있으며, 추가 상승을 한다면 4만 원 대를 지지 후 반등이 나와야 추세가 이어질 듯합니다.
만약 월요일부터 조정이 나온다면 단기 고점 모습이 될 수 있습니다.
보유자는 비중을 줄여야 하는 자리로 볼 수 있으며 신규 접근은 보수적으로 판단하시기 바랍니다.
재료 부족이나 기업 문제가 아니라, 트럼프 당선자의 반도체 산업에 대한 불확실성이 여전히 해결되지 않아 반도체 섹터가 전반적으로 약세를 보이는 것으로 판단됩니다.
AI 산업은 중장기적으로 확장될 수밖에 없기 때문에 관련 기업 긍정적인 흐름을 예상해 볼 수 있지만, 지금은 관망 포지션이 나을 듯합니다.
마무리
지금까지 자람테크놀로지의 주가 급등 배경과 향후 전망에 대해 살펴보았습니다.
최근 주가가 약 50% 급등한 것은 크게 두 가지 재료가 작용했는데요.
첫째는 뉴로모픽 반도체 개발 사업 참여입니다.
둘째는 기존 XGSPON 통신반도체 사업의 실적 개선입니다.
다만 현재 주가는 단기 급등으로 보이며 일정 부분 조정을 예상할 수 있습니다.
하지만 중장기적으로 보면, 통신반도체 사업의 안정적인 성장과 뉴로모픽 반도체라는 새로운 성장동력이 더해지면서 실적 개선이 지속될 것으로 예상됩니다. 결국 주가도 이러한 펀더멘털 개선을 반영하며 중기적인 상승 추세를 이어갈 것으로 예상해봅니다.
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