오늘은 최근 주목받고 있는 인스피언에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
지난 28일 상한가를 기록하며 시장의 관심이 집중되고 있는데요.
IT 보안 솔루션 분야에서 독보적인 기술력을 인정받고 있는 인스피언의 성장 가능성을 함께 분석해 보시죠.
기업 개요
인스피언은 2009년 6월에 설립된 데이터 보안솔루션 전문기업입니다.
현재 최정규 대표이사가 이끌고 있으며, 서울 금천구에 본사를 두고 있죠.
SAP ERP 컨설팅을 비롯해 SAP DB 암호화 솔루션, SAP 접근제어 솔루션, 빅데이터 분석 솔루션 등 IT 분야의 다양한 전문 솔루션을 제공하고 있습니다.
실적 및 재무분석
최근 실적 추이
주목할 만한 점은 꾸준한 성장세를 보이고 있다는 것입니다.
매출액과 영업이익이 분기별로 꾸준히 상승하고 있으며, 순이익도 안정적인 증가세를 유지하고 있습니다.
주가 급등 배경
기업 내부 요인
SAP 보안 솔루션 시장 점유율 70% 확보
기업내 데이터 연계(EAI) 솔루션 관련 특허 11건 보유
SAP 컨설팅 및 연구개발 인력 비중 91%로 높은 전문성 보유
최근 주요 이벤트
'2024 대한민국 발명 특허 대전'에서 특허청장상(은상) 수상
'Blockly 기반의 애플리케이션 통합프로그램(Camel)의 생성 테스트도구' 특허 기술 인정
eGISEC 2024 참가를 통한 신규 보안 솔루션 공개
전망 및 투자포인트
성장 동력
EDI 시장의 성장 잠재력 (e커머스, 반도체, 전자의료, 자동차부품 산업)
글로벌 No.1 ERP 기업 SAP의 공식 파트너십
클라우드 기반 EDI SaaS 플랫폼으로 시장 확대
투자 시 고려사항
유통가능물량 23.21%로 낮은 수준 유지(장점이자 단점이죠)
2024년 상반기 영업이익률 변동성 존재
증권사들의 투자의견
KB증권은 2024년 상반기 실적 분석을 통해 EDI SaaS 솔루션의 정부 인증 획득으로 국내 공공기관 물량 선점 및 글로벌 시장 진출 가능성을 긍정적으로 평가했습니다.
2024년 7~8월 합산 실적이 매출액 29억 원, 영업이익 8억 원을 기록하며 회복세를 보이고 있다고 분석했습니다.
유화증권은 EDI 신규사업을 통한 글로벌 진출 계획을 긍정적으로 평가하며, 2024년 매출액 190억 원(YoY +18.01%), 영업이익 40억 원을 전망했습니다
기술적 분석
재료 : 2024년 하반기 신규 상장 테마 상승세에 급등이라는 뉴스 재료입니다.
시장에서 특별한 기업실적이나 기술력에 대한 이슈보다는, 신규 상장 후 급락에 대한 기술적 반등으로 보는 듯합니다.
주가 위치, 차트 특성 : 상장 시 고점 21,200원 그리고 저점은 6,470원으로 현재 주가 위치는 중 하위 가격 대로 볼 수 있으며, 전 거래일 상한가 종가를 이탈하며 마디 가격인 9,700원 근처에 마감한 모습입니다.
신규 상장주라 차트 특성을 파악하긴 어렵지만 지지와 저항 가격은 잘 지켜주는 모습을 보입니다.
대응 의견 : 긍정적인 매출 흐름과 독보적인 SAP 보안 솔루션 기업이라 중장기 적으로 긍정적인 흐름을 기대해 볼 수 있으며, AI 산업 확장으로 보안 관련 기업이 시장에서 주목을 받을 수 있습니다.
신규 상장주라 방향성을 예측하긴 어렵지만 9,700원 대를 지지한다면 추가 상승도 예상해 볼 수 있습니다.
다만, 최근 상장주들의 대부분 기술적 반등 후 추세 하락을 이어가고 있는 모습이라 보유자 영역으로 보시고 비중 조절하는 게 나으며 신규 접근은 1~2 개월 지켜본 후 대응하는 게 나을 듯합니다.
정리하면
인스피언의 최근 주가 급등은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.
먼저, SAP 보안 솔루션 시장에서의 독보적인 위치와 기술적 우위가 큰 역할을 했습니다.
특히, 특허청장상 수상과 같은 최근의 주요 이벤트는 인스피언의 기술력을 대내외적으로 인정받는 계기가 되었죠.
이러한 내부 요인들은 단기적인 주가 상승을 견인했지만, 중장기적으로도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다.
또한, EDI 시장의 성장과 클라우드 기반 서비스 확장은 인스피언의 중장기적인 성장 동력으로 작용할 것입니다.
글로벌 ERP 기업 SAP와의 파트너십을 통해 시장 점유율을 더욱 확대할 수 있는 기회가 열려있습니다.
투자 시 고려해야 할 사항으로는 유통 가능 물량이 낮아 주가 변동성이 클 수 있다는 점입니다.
이 부분은 단기 대응하시는 분들은 장점(변동성 장세)으로 볼 수 있지만 중장기 대응하시는 분들은 아무래도 부담스러운 부분이 됩니다.
또한, 최근 급등한 주가는 단기 조정 가능성도 내포하고 있으므로 신중한 접근이 필요해 보입니다.
그러나 인스피언이 보유한 기술력과 시장 확장 가능성을 감안할 때, 장기적인 관점에서는 긍정적인 성과를 기대할 수 있을 것입니다.
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